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Análisis del precio de las acciones de Total Company para negociar

Análisis del precio de las acciones de Total Company para negociar 1

Los mercados del petróleo y la energía son actualmente los más volátiles, lo que se refleja en las fluctuaciones de precios de determinadas acciones bursátiles.
Este es el caso, por ejemplo, de las acciones de Total Company, sobre las que se puede especular utilizando CFDs, o incluso comprarlas a través de los bancos en línea.
Estos activos, muy populares entre los inversores, ofrecen la oportunidad de obtener buenos beneficios a los inversores particulares, siempre que comprendan cómo funciona esta empresa y sus sectores de actividad. Compra/Venta a través de CFDs.

Los CFDs son instrumentos complejos y vienen con un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 65% de las cuentas de los inversores particulares pierden dinero al operar CFDs con este proveedor. Usted debe considerar si entiende cómo funcionan los CFDs y si puede darse el lujo de asumir el alto riesgo de perder su dinero.

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Presentación general de la Compañía Total:

La Compañía Total que conocemos hoy no siempre ha existido en su estado actual. De hecho, es a través de las fusiones y adquisiciones de la primera empresa y de otras como Petrofina y Elf Aquitaine que nace Total. En un principio, la Compañía Total se llamaba ‘Compagnie Française des pétroles’ (Compañía Francesa de Petróleo).

Desde 2007 Total es la mayor empresa francesa y la de mayor capital social de la zona euro.  También hay que señalar que Total es también el quinto grupo petrolero más grande después de Exxon Mobil, Chevron Texaco, Shell y BP.

La facturación anual de esta empresa es de unos 10.000 millones de euros y sus actividades se pueden dividir en varios sectores principales:

  • El principal sector de actividad de Total es, por supuesto, el refinado y la distribución de petróleo crudo, que incluye el comercio y el transporte marítimo de petróleo. El grupo cuenta actualmente con 25 refinerías especializadas en todo el mundo y 16.000 gasolineras en todo el mundo. Este sector representa la mayor parte de la facturación de la empresa.
  • La producción y distribución de combustible son también dos de las actividades principales de la Compañía Total. Se trata del gas natural y el carbón, con el que incluimos las actividades de transporte, almacenamiento y venta. Esta parte representa actualmente el 15% de la facturación de la empresa.
  • Finalmente, el último sector de actividad de la empresa Total es la producción de polietileno y fertilizantes.

La producción de petróleo gestionada por Total se distribuye en varios continentes, principalmente en África, pero también en Europa, Oriente Medio y Asia.

Los principales competidores de Total:

El Grupo Total es actualmente uno de los cinco mayores productores mundiales de petróleo. Por lo tanto, tiene cuatro competidores directos, todas grandes empresas del sector. Para ayudarle a negociar eficazmente en el precio total de la acción aquí están los detalles de sus cuatro principales competidores:

  • Royal Dutch Shell: Este grupo, con sede en los Países Bajos, alcanza una facturación anual de más de 272.000 millones de dólares y produce más de 3 millones de barriles de petróleo al día.
  • ExxonMobil: Con sede en Estados Unidos, ExxonMobil produce actualmente más de 4,1 millones de barriles por día y alcanza una facturación anual de 268.000 millones de dólares.
  • BP: Esta empresa, originaria de Gran Bretaña, alcanza una facturación anual de 226.000 millones de dólares y produce 3,3 millones de barriles diarios.
  • Chevron: Situada en los Estados Unidos, esta compañía alcanza una facturación de 138 mil millones de dólares al año y produce más de 2.6 mil millones de barriles al día.

El grupo Total ocupa la cuarta posición mundial en su sector entre BP y Chevron con una facturación anual de 165.000 millones de dólares y 2.300 millones de barriles diarios.

Los principales socios de Total:

El grupo Total también ha establecido asociaciones estratégicas con algunas empresas, como por ejemplo:

  • PSA: Total se asoció con PSA hace más de 50 años y, en 2017, renovó esta colaboración. Total es, en particular, el único proveedor de lubricantes para motores de las fábricas de PSA.
  • Samsung: Total también creó una sociedad con el grupo Samsung relacionada con el mercado asiático. Su empresa colaboradora ha ejercido actividades en el sector petroquímico en Corea del Sur durante más de diez años.

Listado total de empresas

El total de acciones cotiza en la bolsa francesa Euronext París así como en el CAC40, Total tiene una parte del 12,51% de este índice.

Desde su introducción en el mercado, las acciones totales han sufrido fuertes fluctuaciones de movimiento, principalmente aumentando al principio, seguidas de un fuerte movimiento a la baja durante 2005. En 2007 comenzaron a subir de nuevo con el auge general de los precios del petróleo en todo el mundo.

Desde 2010 el precio ha seguido subiendo hasta alcanzar su nivel original.

Algunos consejos para la negociación de acciones totales:

Tanto si decide invertir en acciones Totales para incorporarlas a su cartera de inversión como si simplemente desea especular sobre la evolución de la cotización de sus acciones, estos activos podrían ser altamente rentables si tiene en cuenta los indicadores pertinentes.

Por supuesto, es sobre todo importante controlar el precio del petróleo crudo para prever el nivel de la demanda futura, pero tenga cuidado, una fuerte subida del precio del petróleo puede provocar una caída de la demanda y, por lo tanto, una disminución de los beneficios de la empresa.

Las noticias y eventos del sector energético también son primordiales en la implementación de su estrategia de inversión en el mercado de valores en relación con las acciones totales. Por lo tanto, las decisiones económicas y políticas mundiales que tienen una conexión directa con el mercado del petróleo influirán en la demanda de acciones de Total y de otras empresas del sector petrolero.

Por último, si utiliza CFDs para especular sobre el precio de las acciones de Total, no olvide tener en cuenta todas las nuevas inversiones de esta empresa y sus diversos sectores de actividad.

Análisis de los movimientos históricos de la cotización de la acción de Total :

Puede ser beneficioso analizar los gráficos bursátiles históricos de la cotización  de la acción de Total en los últimos diez años. De esta forma se observa una fuerte volatilidad con una sucesión de picos y caídas muy visibles que se vinculan directamente a los acontecimientos económicos que han marcado la historia de este grupo y que analizaremos en detalle más adelante.

Con un precio de cotización superior a 61 euros en julio de 2007, Total experimentó uno de sus niveles históricos más altos y el precio más alto en una década. Sin embargo, el precio de la acción siguió a una corrección a la baja escalonada hasta alcanzar cerca de 32 euros en octubre de 2008.

Durante varios años, el precio de los activos intentó superar el umbral de 40 euros. Alcanzó este nivel dos veces, entre septiembre de 2009 y abril de 2010 y luego entre enero y mayo de 2011. Pero no fue hasta mayo de 2013 que experimentó una tendencia al alza prolongada. De hecho, desde esta fecha, una tendencia alcista muy volátil ha permitido que la cotización de la acción alcanzara los 51,38 euros en junio de 2014.

Por supuesto, justo después de esta subida, el precio de este activo sufrió una retracción a la baja, aún marcada por numerosos micromovimientos, hasta los 40,51 euros que alcanzó en diciembre de 2015. A continuación, siguió una nueva tendencia al alza que todavía era perceptible a principios de 2017.

¿Cuáles son las señales a seguir en la negociación de las acciones Totales?

Por supuesto, los precios Totales de las acciones están directamente relacionados con el precio del petróleo, ya que es este último el que influye en la demanda. Cuanto mayor sea la demanda, mayor será el precio de las acciones de la empresa y, por lo tanto, el mayor valor de esta empresa también aumentará la rentabilidad.

Además de seguir de cerca el precio del petróleo, hay que tener en cuenta todas las noticias y acontecimientos económicos y políticos que puedan afectar a esta materia prima, así como los precios de los surtidores de gasolina, que difieren en mayor o menor medida del precio del barril.

En resumen, las acciones totales son relativamente fáciles de seguir y sus movimientos pueden ser fácilmente anticipados por los inversores. Para saber más sobre este sector también puede consultar nuestro artículo sobre la inversión en petróleo.

Historia económica y financiera de la Compañía Total:

Tras su introducción en los mercados bursátiles en 1929, la historia de la Sociedad Total ha estado marcada por numerosos acontecimientos que han influido, en diversa medida, en la cotización de sus acciones, así como en su éxito general. Aquí hemos resumido lo que podrían considerarse los principales acontecimientos de su historia:

  • En 1961 Total descubrió los campos offshore en Gabón.
  • Total se fusionó con la empresa Desmarais Frères en 1965.
  • La primera exploración en aguas profundas se llevó a cabo en el Mediterráneo en 1982.
  • En 1986 se abrieron las primeras estaciones de servicio automáticas en Francia.
  • En 1993, una parte de las acciones del Estado se vendió a particulares.
  • Total se convirtió en Total Fina en 1999 tras una fusión con la empresa belga Petrofina.
  • En el año 2000 Total compró Elf Aquitaine. De este modo, el grupo pasó a denominarse Total Fina-Elf y duplicó su volumen de negocios.
  • En 2003, la empresa volvió a tomar el nombre de “Total”.
  • En 2005 Total invertido en el yacimiento de Akpo.
  • En 2006 Total se separó de Arkema, especialista en productos de vinilo y productos químicos industriales. De esta manera, cada acción de Total poseída daba el derecho adquirido a una acción de Arkema.
  • En 2007 el fondo soberano SAFE Chine invirtió 2.800 millones de dólares y se convirtió en accionista del 1,6% del capital de la empresa.
  • En 2008, Qatar invirtió dos mil millones de euros en el capital de la empresa y se convirtió en uno de sus principales accionistas.
  • En 2010, Total vendió a Mapa-Spontex su filial Jarden, especializada en esponjas, guantes de cocina y artículos de puericultura, por 335 millones de euros.
  • En 2011, Total invirtió masivamente en energía solar con la compra de una participación del 60% en la American Sunpower Company.
  • En 2014 Total se convirtió en el quinto mayor productor de petróleo del mundo después de Exxon, Chevron, Royal Dutch Shell y PetroChina.
  • En 2015 Total transfirió a Gazprom el 25% de su participación en el desarrollo del yacimiento de petróleo de Mourmansk.
  • En 2016, Total firmó un acuerdo con el Ministro de Petróleo iraní para desarrollar y producir el yacimiento petrolífero de Azadegán del Sur.
  • Todavía en 2016, Total compró el Grupo Saft, un fabricante de baterías, por 900 millones de euros para desarrollar su sección de energías renovables. También compró Lampiris, un proveedor belga de gas natural y energía verde.

Finalmente, a fines de 2016, Total anunció una alianza con el Grupo Brasileño de Petróleos por 2.200 millones de dólares.

CFDs para la negociación de Total de acciones en línea:

Los CFDs ofrecidos por los corredores de Forex permiten una inversión más fácil en el sector petrolero al comprar y vender posiciones en Total acciones en línea directamente, en tiempo real, en los mercados de valores. Al tomar estas posiciones, ya sea al alza o a la baja, es posible aprovechar la extrema volatilidad de la cotización total de la acción.

Además, los CFDs ofrecen un efecto de apalancamiento que permite un aumento de las ganancias sin necesidad de una gran inversión de capital. Otra ventaja de los CFDs es que las plataformas de negociación que los ofrecen también ofrecen una gama de herramientas y funciones a sus usuarios que promueven un mejor análisis de los mercados y ayudan a identificar las oportunidades que podrían ser aprovechadas.

Para concluir, los CFDs son contratos especialmente creados que son apropiados para negociar en el precio total de la acción o en el precio de cualquier otra acción de este sector.

¿Cuáles son las ventajas de las acciones Totales como activo?

Para comprar acciones de Total en línea, es esencial que usted esté convencido de que esta empresa tiene un valor real. Como se dará cuenta rápidamente, Total presenta numerosas ventajas como activo. Estas son las principales ventajas de la empresa.

En primer lugar, la posición de la empresa en el mercado mundial del petróleo es, por supuesto, uno de sus puntos fuertes. Cabe señalar que Total forma parte de las cinco mayores compañías petroleras del mundo. También está bien posicionada en el mercado del gas natural y ha podido desarrollar su actividad de producción de energía solar lo suficiente como para convertirse en la número dos a nivel mundial gracias a la filial de Sun Power.

Los inversores que siguen a Total Stock también se benefician de una interesante visibilidad en términos de las actividades petrolíferas de la compañía, ya que ésta divulga regularmente sus objetivos de producción por número de barriles al año. De este modo, podrá comprobar que la producción ha aumentado considerablemente en 2017 en comparación con años anteriores, junto con un ritmo de crecimiento acelerado en 2016. Total no parece preocupado por una posible disminución de la producción en 2018 o en los próximos años.

En cuanto al sector petrolero, la empresa Total ha revelado una de las tasas de reposición de reservas más altas del mercado. De hecho, esta tasa fue del 107% en 2017, lo que significa que la producción de la empresa sigue creciendo y que la demanda sigue siendo fuerte.

Otra de las grandes ventajas de la empresa es la distribución de sus actividades productivas. La compañía se beneficia de un buen equilibrio de producción, con un 33% de su petróleo producido en Angola y Nigeria y otro 14% en Noruega. De esta manera, se protege contra las eventuales limitaciones económicas generadas por los desarrollos geopolíticos.

Recientemente, Total ha establecido una reorganización industrial de sus actividades que debería dar sus frutos en los próximos años. Así, ha desarrollado dos nuevas líneas de negocio: su filial Gas Renewable & Power, especializada en gas natural, energías renovables y eficiencia energética, y Total Global Services, que agrupa varias actividades de apoyo. Además, se decidió que, como parte de esta reorganización, la sociedad de cartera debería volver a centrarse en sus funciones estratégicas clave.

Cabe señalar que Total, a diferencia de otras grandes compañías petroleras, se comporta especialmente bien cuando se enfrenta a las reducciones de precios del petróleo crudo. En estos casos, la empresa practica la reducción de importantes costos operativos, lo que le permite proteger sus ganancias y así mantener satisfechos a sus inversionistas.

Por último, los inversores que adquieren Total Stock también lo consideran un activo relativamente tranquilizador gracias a unos flujos de caja importantes y a una estrategia de gestión que pretende preservar un dividendo equivalente a la mitad de los beneficios junto con un servicio de depósito.

Como puede ver, las ventajas de Total son abundantes para los inversores del mercado de valores.

¿Cuáles son las desventajas y debilidades de Total shares como activo?

Por supuesto, como es de esperar, las acciones totales no sólo ofrecen ventajas a los inversores que desean especular sobre su desarrollo. Como tal, antes de comenzar a analizarla, debe estar familiarizado con sus desventajas. Es por ello que queremos ofrecer una explicación detallada de las debilidades de la compañía y de los factores que hacen que este activo sea propenso a emitir señales bajistas.

Una de las principales debilidades de Total se refiere, por supuesto, a su producción y a los elementos a los que está expuesta. Tal vez lo más notable es el declive cada vez más importante de los yacimientos petrolíferos que han alcanzado la madurez, así como la lucha de la empresa por establecer nuevos yacimientos de petróleo. Por supuesto, las variaciones de las cuotas impuestas por la OPEP son también una limitación importante para la empresa.

Como se ha mencionado anteriormente, Total ha logrado a menudo mantener la confianza de sus inversores incluso cuando el precio de los barriles de petróleo crudo disminuye. Sin embargo, la empresa ha realizado recientemente importantes inversiones en el campo de la exploración, a pesar de que los precios estaban en alza. La rentabilidad de estas inversiones se ve amenazada por la reciente caída del precio de los barriles.

Otro de los puntos negativos de la compañía se refiere a la crisis estructural a la que se enfrenta la industria europea de refino, que recientemente ha tenido una tendencia a permanecer estancada.

Por último, aunque Total produce su petróleo en diferentes zonas geográficas y países, sigue expuesta a ciertos riesgos geopolíticos, en particular en lo que se refiere a su producción africana, que representa más del 30% de la producción total de la empresa, sobre todo en Nigeria, Libia, Yemen u Oriente Medio. La producción rusa también debe ser objeto de un estrecho seguimiento por las mismas razones.

Algunos consejos para ayudarle a realizar un buen análisis fundamental de las acciones Totales:

Todo buen inversor que desee establecer una estrategia eficaz que implique acciones totales debe ser capaz de detectar las señales de compra y venta fuera de los gráficos de valores gracias a un análisis técnico correcto, pero también gracias a un análisis fundamental exhaustivo. Para ello, es esencial que tenga en cuenta ciertos elementos e indicadores de selección que encontrará más abajo:

  • En primer lugar, es esencial que se siga de cerca la evolución de la cotización de las acciones de los barriles de petróleo crudo, aunque su impacto no pueda ser moderado por la estrategia de la empresa.
  • La empresa Total estableció en 2016 un plan de reducción de costes con objetivos precisos para 2017 y 2018. Sería sensato supervisar de cerca el grado de cumplimiento de estos objetivos, así como los del programa de eliminación anunciado.
  • Aunque las actividades de refino y química de Total han mostrado recientemente márgenes muy bajos, la empresa sigue intentando rectificar este sector. Sería prudente dar seguimiento a las implicaciones de este esfuerzo.
  • Total también ha llevado a cabo importantes cambios en su sector de las energías renovables, en particular a través de la adquisición de la empresa Saft. Huelga decir que la rentabilidad de esta operación tendrá una influencia real en la cotización de sus acciones.
  • La relación entre Total e Irán, que actualmente representa la segunda reserva de gas natural más grande del mundo, será un factor crítico en el desarrollo de las actividades de la compañía en este sector cada vez más popular. Recientemente, la relación parece haber mejorado.
  • Por supuesto, también debe supervisar cualquier otro desarrollo de la empresa en las actividades relacionadas con las energías renovables, en particular en lo que respecta a la energía solar. Esta línea de negocio es muy prometedora y debería ser beneficiosa para la empresa a medio y largo plazo si decide seguir invirtiendo y mantener su posición actual.

Como acabamos de ver, es relativamente fácil llevar a cabo un análisis fundamental completo y coherente de las existencias totales. Gracias a los diferentes indicadores que acabamos de enumerar, así como a la mayoría de los sitios web de negocios o a las noticias de su broker, usted podrá determinar cuáles son las perspectivas de crecimiento de esta empresa. Así, gracias a la superposición de estas señales con diferentes señales técnicas, podrá anticiparse de forma óptima a las fluctuaciones del stock total y tomar una posición estratégica

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