Cotización EUR / USD y análisis de la tasa de interés

¿Quiénes son las instituciones que determinan las tasas del par EUR / USD?

Los bancos centrales son las instituciones que establecen y actualizan las tasas de interés de las divisas. Para el euro es el BCE, el Banco Central Europeo, que se encarga de los ajustes de la tasa de la moneda, mientras que el FED, la Reserva Federal, que tiene ese papel para el dólar estadounidense.

Estos tipos de interés se publican en el calendario económico semanal.

¿Por qué las tasas de interés influyen en la cotización del par EUR / USD?

Las tasas de interés de una divisa representan una ganancia potencial más para un inversor que posee esa divisa con el propósito de revenderla. Por lo tanto, cuanto más alta es la tasa de interés de una moneda, más esta moneda puede atraer a los inversores que ven en ella una oportunidad de lucro mayor.

Por lo tanto, es esencial acompañar la publicación de estos tipos de interés y su evolución en el tiempo para analizar la cotización del cross EUR / USD y saber de qué forma es preferible negociar, es decir, en qué sentido es más probable que la tendencia evolucione .

¿Cómo realizar un buen análisis fundamentalista de la cotización del cross EUR / USD?

Para obtener éxito en sus tomas de posición sobre la cotización del EUR / USD, es evidente que usted debe utilizar al mismo tiempo el análisis técnico y un análisis fundamentalista de calidad. En lo que se refiere al análisis fundamentalista, le proponemos descubrir aquí algunas recomendaciones que seguramente le serán muy útiles.

En efecto, el cruzar de divisas EUR / USD forma parte de los tipos de cambio más seguidos entre los numerosos pares de monedas de la divisa, lo que se explica por el hecho de que cruzar de monedas relaciona las dos mayores economías del mundo que son la economía de la zona euro y la de los Estados Unidos. Mucho más que un simple indicador de tipo de cambio de una moneda frente a la otra, cruzar EUR / USD es también un excelente indicador de la salud económica de estas dos zonas geográficas y, por el contrario, el valor del EUR / USD también afecta en gran medida al crecimiento de las dos zonas.

También es necesario entender que los principales actores que especulan en el mercado de cambio y, por lo tanto, en la cotización del EUR / USD, son las empresas que usan comprar divisas extranjeras con la mejor tasa posible para financiar sus transacciones internacionales. Por ejemplo, las empresas europeas que deben comprar productos en Estados Unidos compran dólares cuando la cotización es interesante para reducir sus costos. Funciona de la misma forma en sentido opuesto, ya que esas empresas realizan la venta de divisas, siempre en la divisa, con el fin de recuperar los beneficios de sus filiales basadas en el exterior, o los pagos provenientes de clientes internacionales. Para asegurarse de aprovechar el tipo de cambio más atractivo y así ahorrar o obtener beneficios interesantes, estas grandes empresas apelan a los servicios de expertos, intermediarios financieros que a menudo son bancos, que efectúan tales operaciones en la divisa para ellas. Para ello, tales intermediarios contratan analistas especializados en el mercado de cambio que son capaces de anticipar de la mejor forma la evolución de los tipos de cambio de las monedas entre sí. De esta forma, pueden aconsejar a sus clientes y reducir el nivel de riesgo que representa este tipo de operaciones. Usted no quiere decir que usted, como inversionista individual, dispone de la misma capacidad de análisis que los bancos, a partir del momento en que usted conoce los factores fundamentales que más influencian el EUR / USD y de los cuales le presentamos los más importantes.

En primer lugar, usted debe conservar un ojo atento a las condiciones geopolíticas que se refieren a esas dos divisas que son el Euro y el Dólar. Se sabe, en particular, que cuando la situación entre Estados Unidos y la zona euro, u otro lugar del mundo, es tensa e inestable, es más frecuentemente el Euro que padece. Fue notable el caso recientemente, en la ocasión de la crisis que afectó a Ucrania y que llevó al Rublo, la moneda rusa, a caer, pero también provocó una caída del euro frente al dólar estadounidense.

El segundo elemento a tener en cuenta prioritariamente al hacer sus análisis fundamentalistas de la cotización del cruzar EUR / USD se refiere a la política monetaria de los grandes bancos centrales. Recordemos aquí que se trata del BCE (Banco Central Europeo) para el Euro, y el FED (Reserva Federal Americana) para el Dólar. En efecto, estos grandes bancos centrales tienen el poder de implementar políticas monetarias específicas para estimular el crecimiento económico de su país o grupo de países o enfrentar una crisis económica. Para lograrlo, disponen de un arma muy potente: las tasas de interés. En efecto, una caída de esta tasa tendrá como consecuencia condiciones de préstamos facilitados, lo que lleva, lógicamente, a una caída de la cotización de la divisa en cuestión. Si usted ya se interesó por el historial de EUR / USD, usted debe recordar los efectos del programa de alivio cuantitativo del Ben Bernanke del FED que llevó a un alza del euro frente al dólar, cruzar que ha alcanzado la marca de 1.500 pips, es decir, la señal de extrema debilidad del dólar estadounidense. En 2015, se vio el fenómeno inverso cuando Mario Draghi, entonces presidente del Banco Central Europeo, anunció una ola de compras de obligaciones de varios miles de millones de euros cada mes, lo que llevó a una caída del euro, cruzar EUR / USD cayendo hasta la marca de 1.000 pips, es decir, una paridad casi perfecta entre las dos monedas.

Debido a estos efectos geopolíticos sobre la cotización del EUR / USD, usted puede anticipar fácilmente las evoluciones futuras de ese tipo cruzar al estudiar, en particular, los informes de los analistas financieros o basándose en el consenso de los mismos. Evidentemente, usted encontrará todas esas informaciones junto a su corredora.

¿Cómo realizar un buen análisis técnico de la cotización del EUR / USD?

Ahora que usted sabe cómo realizar un análisis fundamentalista coherente de la cotización del EUR / USD, usted debe aprender a desarrollar un análisis técnico de calidad. En efecto, si el contexto geopolítico y económico influye evidentemente en cruzar de las monedas, el fenómeno inverso también se verifica. Así, una divisa débil tendrá como efecto directo de favorecer las exportaciones de un país a otro, pero limitará las importaciones y el consumo interno. Una divisa fuerte, a su vez, favorecerá el poder adquisitivo en el país y las importaciones, mientras que las exportaciones serán menos competitivas e interesantes. Sin embargo, no es una obligación necesaria entrar en tales detalles de análisis de mercado para anticipar las variaciones del EUR / USD, ya que los gráficos financieros le ayudarán a visualizar más claramente las posibilidades.

Para utilizar de la mejor manera el análisis técnico sobre la cotización del EUR / USD, se recomienda, ante todo, aprender a detectar las tendencias ya iniciadas con los movimientos de compra o de venta. Para ello, usted tendrá el cuidado de muy bien elegir su horizonte de análisis, que puede ser de corto plazo, para las órdenes de algunos minutos, o en el plazo más largo, ya que usted puede analizar estas tendencias en períodos de varios años.

Cuanto más usará indicadores técnicos simultáneamente, más posibilidades de hacer previsiones de calidad en lo que se refiere a las futuras variaciones del EUR / USD. que cruzar de divisas gozando de fortísima volatilidad, las posibilidades de inversión son numerosas, pero también, a veces, arriesgadas. Es por eso que usted debe, en cualquier caso, comparar los resultados obtenidos por el análisis técnico con los signos traídos del análisis fundamentalista.

¿Cuál estrategia adoptar para negociar el cross EUR / USD?

Ahora que usted conoce las mejores técnicas de análisis de la cotización de EUR / USD, usted debe preguntarse sobre qué estrategia de implementar para negociar este par de monedas. En otras palabras, usted desea conocer las ventajas comercio de largo plazo, así como de aquel de corto plazo sobre dicho cruzar.

Recordemos, en un primer momento, que el cruzar EUR / USD presenta una volatilidad muy fuerte que puede ser interesante para los comerciantes más experimentados, pero que también presenta un nivel de riesgo relativamente elevado. Y eso, aún más en las estrategias a corto plazo. Las instituciones profesionales, como los hedge funds, que especulan en la cotización del EUR / USD, lo hacen con más frecuencia en mayores unidades de tiempo, utilizando mínimamente, por lo tanto, los gráficos semanales o diarios. Esta técnica les permite evitar los efectos negativos de la volatilidad que puede complicar las cosas en negociaciones a corto o mediano plazo. la comercio de largo plazo debe ser privilegiado si desea reducir el nivel de riesgo y aprovechar las tendencias de fondo generalmente bien establecidas que este par de divisas ofrece. La ventaja en este tipo de comercio es que se basa esencialmente en el análisis técnico, aunque se debe conservar un ojo en las actuales tendencias económicas susceptibles de influir cruzar. Sin embargo, esta estrategia presenta el inconveniente de requerir un capital de inversión importante con órdenes 'stop' distantes de la cotización inicial a fin de evitar un cierre de sus posiciones provocado por micro movimientos.

En cuanto al comercio en el más corto plazo, es posible considerarlo, pero en tal caso, usted no debe basarse en las tendencias de fondo y sí en los micro movimientos. Para ello, no deje de cerrar muy rápidamente sus posiciones, sin necesariamente alcanzar su objetivo inicial, a fin de protegerse de los micro movimientos del mercado y de la volatilidad muy fuerte que puede en cualquier momento darle perjuicio. Aquí, usted fundamentará su análisis principalmente en los puntos de pivote o en los soportes y resistencias técnicas que, generalmente, son puntos interesantes de entrada en el mercado. Las declaraciones de los bancos centrales también pueden resultar interesantes como punto de partida de sus posiciones, siempre que los gráficos sugieran una tendencia al mismo sentido. La estrategia del arrancar el cuero cabelludo también es un método de inversión válido en la cotización del EUR / USD.