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Evolución y precio del petróleo crudo

 

La estructura del mercado petrolero:

El mercado del petróleo depende principalmente del mercado Spot, donde tienen lugar las operaciones físicas de petróleo, es decir, en forma de barriles de petróleo crudo. Este mercado Spot es el lugar donde se realizan las compras y ventas de petróleo crudo entre las compañías petroleras (vendedores) y las refinerías (compradores) de todo el mundo.

El petróleo en los mercados de valores, es decir, el petróleo sobre el que se puede posicionar como individuo, cotiza en dos mercados distintos, el NYMEX (New York Mercantile Exchange) de Nueva York, y el ICE Futures Europe (el Intercontinental Exchange) situado en Londres. Estos dos mercados funcionan de forma continua, las 24 horas del día, y el precio por barril de crudo se actualiza en tiempo real en función de las posiciones tomadas por los inversores.

En resumen, cuantas más posiciones de compra se comparen con las posiciones de venta, mayor será el precio por barril de petróleo. También, por el contrario, cuando hay más vendedores que compradores, el precio del barril de petróleo caerá.

Es posible posicionarse en el mercado petrolero utilizando herramientas de inversión como los CFDs, ambos disponibles a través de los brokers online.

 

¿Cómo analizar el precio del petróleo en línea?

Un análisis relevante del precio en línea de un barril de petróleo se realiza con una buena selección de gráficos. Sólo los gráficos en tiempo real le permitirán, de hecho, detectar los movimientos decisivos y su fuerza, o su volatilidad. Dependiendo de su tipo de operación, usted escogerá gráficos de minutos, horas e incluso días de acuerdo a su preferencia, para un día de operación, o gráficos de velas japonesas.

Siéntase libre de monitorear el nivel de soporte y resistencia y su posicionamiento en relación con el precio en línea del petróleo en un momento dado.

 

El análisis fundamental del precio del petróleo en línea:

Ahora que domina el análisis técnico del precio del petróleo en línea, no tiene que olvidar que el precio de esta materia prima energética también está influenciado por otros factores fundamentales.

Para añadirlos a su análisis, no dude en consultar junto con los gráficos, un calendario económico fiable que se actualiza en tiempo real.

 

Los factores que influyen en el precio del petróleo

El precio del petróleo varía en función de diferentes factores, en particular el de la diferencia entre la oferta y la demanda.

El suministro de aceite: Esto depende de las compañías petroleras que operan los campos petroleros, a saber, la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo), que establece cuotas de producción para sus miembros e incluye Arabia Saudita, Irak, Irán, Kuwait, Venezuela, Argelia, Angola, Libia, Nigeria, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Ecuador. El suministro de petróleo tiende a aumentar con el descubrimiento de nuevos yacimientos de petróleo crudo y la producción de gas de esquisto.

La demanda de petróleo: Esto corresponde al consumo de aceite a nivel internacional.

Otros factores pueden influir igualmente en la evolución del precio del barril de petróleo, como los accidentes que pueden producirse en los lugares de producción, las crisis financieras, los conflictos militares en las zonas de producción y también los acontecimientos geopolíticos mundiales. Cabe señalar que el precio del barril de petróleo se cotiza en dólares estadounidenses, por lo que los movimientos en el valor de esta moneda pueden ejercer una fuerte influencia en los precios del petróleo.

 

Los diferentes tipos de petróleo y sus precios

Entre las materias primas más comercializadas se encuentra el barril de petróleo crudo, que es una de las acciones favoritas de los comerciantes en línea. En el mercado de valores, puede utilizar CFDs para especular sobre los dos tipos diferentes de petróleo, a saber: el petróleo Brent y el WTI.

El petróleo Brent es un tipo de petróleo que proviene principalmente del Mar del Norte y cotiza en la Bolsa de Londres. Es un crudo de referencia en el mercado europeo. Este petróleo contiene alrededor de 0.37% de azufre crudo, lo que hace más difícil de refinar que el petróleo WTI. Aunque este aceite se produce en Europa, también es una referencia en el resto del mundo porque influye en el precio de casi dos tercios de la producción mundial.

El WTI o West Texas intermediate oil, se produce en los Estados Unidos, principalmente en Texas. Contiene 0.24% de azufre y por lo tanto es más fácil de refinar que el Brent. El WTI cotiza en el mercado NYMEX de Nueva York. Sin embargo, está menos presente en el mercado internacional y se vende especialmente en los Estados Unidos o en Norteamérica.

 

Precio del crudo Brent:

El petróleo Brent es una referencia en el mercado petrolero, de la misma manera que el petróleo WTI. Por supuesto, su clasificación cumple con criterios específicos y se realiza en un mercado de valores diferente. Le invitamos a leer este artículo y a conocer más sobre este aceite y su precio. Por supuesto, aquí encontrará su precio en línea, pero también explicaciones sobre este tipo de aceite y una historia de análisis sobre el precio de esta materia prima en los últimos 10 años. Toda la información que necesitará para realizar un análisis relevante de esta materia prima en el mercado de valores estará a su alcance.

 

Sobre Brent Oil:

El petróleo Brent es un petróleo extraído de yacimientos situados en el Mar del Norte. Es más ligero que otros aceites y tiene un menor nivel de azufre. Normalmente es más caro que los otros, es una referencia que sirve para calcular el valor de dos tercios del petróleo del mundo.

El precio de un barril de petróleo Brent cotiza en el mercado de Londres de la Bolsa de Valores. Su cotización se realiza comparando la oferta y la demanda en todo el mundo. Este criterio proviene de varios factores como la política energética global y la salud económica de los países que la importan, es bastante fácil predecir su evolución a corto y largo plazo.

 

 Análisis histórico sobre el precio del petróleo Brent:

El análisis técnico de los gráficos históricos de las acciones de Brent Oil es relativamente interesante porque demuestra cómo este activo puede ser volátil y, por lo tanto, interesante para el comercio en línea.

De hecho, a lo largo de los últimos diez años, este activo ha experimentado varias tendencias sucesivas y puntuales. La primera tendencia alcista permitió que el precio del Brent alcanzara el precio más alto de su historia, 146,08 dólares en julio de 2008, antes de tener una fuerte caída en una contracorriente muy fuerte. Así, en diciembre del mismo año se redujo a 40,15 dólares.

Gradualmente, el precio del petróleo Brent ha podido recuperarse y ha seguido una tendencia alcista hasta alcanzar el nivel de 126,65 en 2011, para luego experimentar un largo período de estabilidad hasta junio de 2014. Pero al igual que el WTI, cayó a 46,68 dólares en enero de 2015, pero parece que está recuperando los puntos perdidos.

 

Nuestras predicciones sobre la evolución futura del precio del petróleo Brent:

Según analistas especializados en el mercado del petróleo, la crisis actual, que ha hecho caer el precio del barril de petróleo en los últimos meses, debería dar lugar rápidamente a un nuevo período alcista.

Por lo tanto, es prudente tomar una posición a largo plazo sobre este activo de los mercados de materias primas, aprovechando al mismo tiempo sus movimientos a corto plazo.

 

Precio de WTI (West Texas Intermediate)

Considerado como una referencia para el precio del petróleo, es interesante seguir el precio del WTI para todos los comerciantes de materias primas energéticas. Por lo tanto, vamos a centrarnos aquí más específicamente en este activo, tomando un momento para averiguar su definición exacta, el principio de su cotización y, por supuesto, la historia de su precio en los últimos diez años.

 

¿Qué es el WTI o West Texas Intermediate?

Llamamos WTI o West Texas Intermediate, a un tipo de petróleo crudo también llamado Texas Light Sweet. Este crudo es especialmente importante en los mercados financieros porque es una referencia para fijar el precio del crudo para futuros contratos. Por lo tanto, se utiliza como referencia, al igual que el aceite de Brent del Mar del Norte.

Físicamente hablando, el aceite WTI es más ligero que el aceite Brent y contiene 0.24% de azufre. Se refina en los Estados Unidos en el Medio Oeste.

 

El principio de cotización del WTI o West Texas Intermediate:

El precio del crudo WTI y su historia son publicados y actualizados en vivo por el departamento de energía de los Estados Unidos.

En el pasado, el precio del crudo WTI era sistemáticamente superior al del Brent en un dólar y en 2 dólares en la OPEP (Organización de países exportadores de petróleo). Esto se debe al hecho de que al ser más ligero, el WTI es más fácil de refinar. Pero hoy en día, esta regla ya no es aplicable. Hoy en día, el precio del barril de WTI es esencialmente el resultado de la cantidad de demanda en los países que lo importan, en comparación con la producción de EE.UU. y con las existencias ya existentes.

 

Historia del precio del WTI o West Texas Intermediate:

He aquí un resumen de los eventos históricos que han marcado el precio del WTI:

La primera vez que el precio del barril del WTI bajó por debajo del del barril del Brent, en 2008, fue una diferencia de casi 4 dólares. Otra caída similar se observó en 2010 con 10 dólares de diferencia negativa en abril, y luego 20 dólares de diferencia en agosto del mismo año. El récord se alcanzó en septiembre de 2011, fecha en la que el barril de WTI costó 26,80 dólares menos que un barril de Brent.

Esta disminución significativa en el valor del WTI en los gráficos bursátiles se explica fácilmente por el análisis fundamental, ya que podemos observar que durante este período hubo un aumento de las reservas de petróleo en los Estados Unidos. Sin embargo, la demanda estaba limitada geográficamente por la dificultad en el transporte de petróleo crudo, la demanda no era capaz de mantenerse al ritmo de la oferta.

Sin embargo, las predicciones de un aumento en el precio del WTI son actualmente muy significativas y por lo tanto es el mejor momento para invertir en este activo.

 

¿Cómo interpretar el valor del petróleo y su precio vivo?

El petróleo cotiza en la bolsa en dólares por barril. Sin embargo, diferenciamos el barril de WTI del barril de Brent. El WTI o West Texas Intermediate es actualmente el petróleo de referencia en los Estados Unidos. Por lo tanto, su valor se utiliza para fijar el precio del petróleo en el mercado NYMEX.

En cuanto al Brent, es un petróleo del Mar del Norte. Su valor permite la fijación de casi el 60% del petróleo negociado en bolsa. En las plataformas comerciales tradicionales, usted tendrá acceso a ambos tipos de petróleo.

Pero el valor del petróleo también viene determinado por su particular situación en el mercado de las materias primas, ya que es una energía ampliamente utilizada como bien de consumo para combustible o por las industrias. Su producción proviene principalmente de los países de la OPEP o Organización de Países Exportadores de Petróleo. El objetivo de la OPEP es, de hecho, regular el precio y el curso del petróleo influyendo especialmente en las cotizaciones de la producción. De este modo se evita la subida de los precios en caso de subproducción o la disminución de los precios en caso de producción excesiva.

 

Otros factores que influyen en el precio del petróleo:

Para aprender a interpretar la evolución del precio en línea del barril de petróleo, primero debemos entender el mecanismo que influye en su evolución. Para ayudarle, aquí están los principales factores que podrían hacer que el precio del petróleo suba o baje.

  • Oferta y demanda: Como cualquier otro activo en el mercado de valores, el precio del petróleo está influenciado principalmente por la diferencia entre la oferta y la demanda. Si la oferta es generalmente controlada por la OPEP en función de la demanda, es importante tener en cuenta la voluntad de los países productores de petróleo de exportar su producción. Algunas decisiones económicas o sanciones internacionales también podrían influir directamente en el precio al impedir que un país venda sus barriles. De la misma manera, la oferta de petróleo podría aumentar gracias al descubrimiento de nuevos yacimientos. En cuanto a la demanda, está determinada principalmente por la industrialización global y la constitución de reservas, especialmente en los Estados Unidos. El aumento del uso de otras fuentes de energía, como el gas de esquisto, también afecta al precio del barril. En términos más generales, cabe señalar que los períodos de crecimiento económico son a menudo sinónimos de aumento del precio del petróleo y viceversa en épocas de crisis con descenso de los precios.
  • Conflictos geopolíticos: Este es sin duda uno de los elementos más influyentes en el precio del barril de petróleo. Pero estos conflictos deben ser interpretados correctamente porque no resultan automáticamente en precios más altos. Por el contrario, en algunos casos, como vimos en 2016, estos conflictos conducen a una disminución del precio del oro negro.
  • La competencia del petróleo con otras materias primas energéticas: en un momento en que la preocupación medioambiental está tan presente, el petróleo debe hacer frente a la competencia de otras materias primas energéticas. Por lo tanto, el precio del petróleo se ve influido por el precio de estas otras energías, como el gas natural, para evaluar si está sobrevalorado o, por el contrario, infravalorado. Probablemente notará que el precio de estas materias primas tiende a evolucionar simultáneamente.
  • La influencia del dólar americano sobre el petróleo: al igual que otras materias primas, el petróleo crudo WTI se cotiza en dólares americanos. Al ser exportado a todo el mundo, el valor de esta moneda frente a otras monedas influye en gran medida por lo tanto el precio del petróleo crudo. De hecho, un dólar débil tenderá a hacer más atractiva la compra de barriles de petróleo para los países que utilizan otras monedas y que, por lo tanto, se beneficiarán de un tipo de cambio interesante. En el caso contrario, y cuando el dólar es fuerte, la demanda será significativamente menor. Por lo tanto, a menudo existe una correlación inversa entre el precio del dólar estadounidense y el del petróleo crudo.

 

¿Debería invertir en el curso de acción del petróleo cuando éste sube o baja?

Si está planeando invertir en el curso de un barril de petróleo y aún no sabe qué estrategia debe adoptar, debe saber que sólo tendrá la difícil tarea de elegir este activo. Dado que es altamente volátil, el precio del petróleo se adapta de hecho tan bien a las estrategias a corto y largo plazo.

Invertir cuando el precio del petróleo está subiendo es prudente si se quiere adoptar una estrategia a largo plazo. De hecho, como consecuencia de una fuerte caída del precio en 2016, el barril de petróleo representa una interesante inversión de fondo, ya que todos los analistas especializados en este mercado coinciden en que su precio debería subir fuertemente en los próximos años. Sólo piense en cubrir sus pérdidas con suficiente capital.

Sin embargo, las estrategias a corto plazo permiten especular sobre el aumento o la disminución del precio de este activo fijo. De hecho, basta con utilizar los datos fundamentales que hemos mencionado anteriormente y que influyen directamente en el precio del petróleo para operar al alza o a la baja. Aquí es necesario estar particularmente atento y tomar posición en el momento adecuado, anticipando las primeras posiciones tomadas por los inversores. De esta manera y gracias a un importante efecto de apalancamiento, podrá obtener beneficios rápidos y cómodos navegando sobre las fluctuaciones del oro negro.

 

¿Cómo hacer una previsión a corto plazo sobre el precio del petróleo?

Veamos primero los métodos que le permiten anticipar los movimientos a corto plazo del precio del petróleo.

Si puede operar sólo unas pocas horas al día con CFDs con un broker de Forex, debería estar atento a los movimientos a corto plazo del petróleo. Por lo tanto, son los micromovimientos los que le resultarán más útiles. Para anticipar estos micromovimientos se utilizará principalmente el análisis de gráficos mediante el estudio y análisis de los siguientes indicadores:

  • Las tendencias:  Operar dentro de una tendencia fuerte es definitivamente la mejor manera de especular con el petróleo. Si se observa una tendencia fuerte y duradera, es muy probable que continúe a corto plazo.
  • Los niveles de soporte y resistencia: Un nivel de soporte técnico es el nivel más bajo alcanzado por una tendencia dentro de un período de tiempo determinado. Cuando el nivel de soporte se supera en una caída, esto indica una continuación de la tendencia a la baja. Y, por el contrario, si no se supera, esto indica un retorno a una tendencia alcista.  Sin embargo, el nivel de resistencia corresponde al nivel más alto alcanzado durante el mismo período de tiempo. Si se supera, la tendencia al alza continuará y, en caso contrario, volverá a caer.

Existen otros indicadores técnicos más complejos que permiten hacer previsiones a corto plazo sobre el precio del petróleo, como las medias móviles, pero no estudiaremos los de este artículo.

 

¿Cómo hacer una previsión a largo plazo sobre el precio del petróleo?

Veamos ahora los movimientos del petróleo a largo plazo que le permitirán tomar posiciones largas utilizando CFDs. Para hacer una previsión a largo plazo sobre el precio del petróleo, tendemos a favorecer el análisis fundamental. Este método consiste en analizar los eventos que pueden influir en una subida o caída del precio, como por ejemplo:

  • Los movimientos del Dólar Americano.
  • La producción y las cuotas de la OPEP.
  • La publicación de las cifras de las reservas petrolíferas americanas.
  • Los conflictos geopolíticos que afectan a los países productores.
  • La salud económica mundial.

 

Evolución probable del precio del petróleo a medio y largo plazo:

Aunque el precio del petróleo ha caído fuertemente en los últimos meses, los analistas del mercado son bastante tranquilizadores e incluso relativamente optimistas en cuanto a las previsiones a largo plazo. De hecho, este período de precios bajos probablemente durará unos meses antes de comenzar una subida progresiva hacia los 70 dólares por barril, pero sin alcanzar el nivel de 100 dólares que había alcanzado antes.

Esta recuperación se espera debido a un aumento gradual de la demanda debido a un aumento gradual de la actividad económica con la mayoría de los países importadores, en particular debido a las numerosas inversiones. Por otra parte, la producción de petróleo crudo debería disminuir progresivamente, lo que favorecería una nueva subida del precio.

 

La caída del precio del petróleo debería continuar durante 2016:

La primera observación hecha por los analistas del mercado petrolero se refiere a la aparente continuación de la caída actual durante 2016. De hecho, las cifras del suministro de petróleo crudo deberían mostrar de nuevo un exceso durante este año debido a un aumento en la producción de Irán que sigue causando una caída en el precio del petróleo, dado que la demanda es menos fuerte de lo que se había previsto inicialmente.

El levantamiento de las sanciones económicas que han afectado a Irán desde el acuerdo nuclear significa que la producción internacional de petróleo debería aumentar en casi 300.000 barriles diarios antes del segundo trimestre.

Anticipamos una recuperación creciente debido a la caída de la producción de la OPEP a principios de año, pero estos nuevos datos refuerzan las preocupaciones de la Agencia Internacional de la Energía en cuanto a la continuación de la caída de los precios. Recordemos que el precio del barril se ha reducido casi a la mitad desde 2014, lo que representa un mínimo histórico en este mercado que ha experimentado una tendencia global al alza en los últimos años.

 

Se anuncia una recuperación a largo plazo:

Los inversores que buscan una estrategia petrolera a largo plazo pueden sentirse tranquilos, ya que se prevé una recuperación en alza en los próximos años. De hecho, todos los especialistas del mercado están de acuerdo en que la actual caída del precio debería dar paso a una carrera especulativa en los próximos meses, alcanzando su punto más alto en 2017.

Por lo tanto, es sensato tomar posición ahora mismo sobre el precio del barril de petróleo, o esperar a que se produzca una mayor caída del precio para hacerlo, beneficiándose así de una futura subida del precio. De hecho, según la OPEP, el precio del barril podría aumentar en un promedio del 5% anual de aquí a 2020, alcanzando así los 80 dólares estadounidenses por barril a este ritmo. Podría decirse que esta perspectiva es extremadamente atractiva para los operadores individuales, ya que representa un valor añadido de casi el 41% en sólo 4 años.

Si decide tomar posición comprando ahora mismo, asegúrese de que también coloca órdenes de stop para asegurarse de que no pierde su capital de inversión en caso de una caída inesperada e importante en el precio del petróleo crudo antes de la recuperación esperada.

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