Las acciones más rentables para 2021

¿Pueden los inversores encontrar con esta crisis las acciones mas rentables para comprar para el 2021?

Con las acciones de EE.UU. recuperando sus máximos históricos, los inversores empiezan a preocuparse si es demasiado tarde para entrar. Y por una buena razón: incluso con múltiples candidatos a la vacuna contra el Coronavirus en marcha, 2021 promete ser otro año de montaña rusa.

Algunos sectores han visto sus infladas valoraciones subir aún más este año. Empresas en dificultades como Workhorse (NASDAQ:WKHS), Sunrun (NASDAQ:RUN) y FuelCell (NASDAQ:FCEL) han visto como el precio de sus acciones se ha disparado debido a su participación en las energías alternativas. Incluso Nike (NYSE:NKE) ha visto su valoración dispararse desde su promedio de 10 años de 14x EV a EBITDA a 47x hoy.

Los inversionistas ignorantes podrían ser eliminados si estas altas valoraciones caen en 2021.

Entonces, ¿Cómo pueden los inversionistas del crecimiento mantener la puerta abierta para las ganancias mientras protegen sus carteras? Es muy sencillo. Compren compañías que tengan ambas cosas.

Factor de seguridad: tener un fuerte negocio “evergreen” que pueda sostener retornos a largo plazo; y
Factor de crecimiento: tener un catalizador para el crecimiento super-normal en 2021.
Te propongo las 7 empresas con las acciones mas rentables  de crecimiento seguro para comprar en 2021:

Acciones más rentables 2021

Tabla de Acciones mas rentables  2021

Posición Empresa Factor de crecimiento Factor de Seguridad

1

Lyft (LYFT) Vacuna Coronavirus wide-moat business 

*Amplia ventaja competitiva a juicio de los analistas de acciones

2 Pfizer (NYSE:PFE) Vacuna contra el virus de la coronación, medicamentos para oncología Mezcla diversificada de drogas más pequeñas
3 Fox (NASDAQ:FOXA, NASDAQ:FOXB) política partidista en 2021 emisoras de noticias locales, valoración barata
4 Ericsson (NASDAQ:ERIC) implementación de 5G principal fabricante de telecomunicaciones europeo
5 General Electric (NYSE:GE)  Retorno a los viajes aéreos en 2021/2022 valoración barata, duopolio de imágenes médicas
6 Sturm Ruger (NYSE:RGR) reabastecimiento de armas de fuego bajo una presidencia que no es de Trump deuda cero, valoración barata
7 Alibaba (NYSE:BABA) rápido crecimiento en 2021, salida a bolsa de Ant  la empresa de comercio electrónico más grande de China

 

STOP!! Para , no corras tanto, antes de salir corriendo a invertir en una de ellas, déjame explicarte el porque y su análisis. Hazme caso, cuanta mas información tengas, más posibilidades de éxito tendrás.

 

Empresas para invertir en 2021

Lyft (LYFT)

acciones rentables lyft

  • Factor de seguridad: Propuesta 22, wide-moat business 
  • Factor de crecimiento: vacuna contra el coronavirus

Cuando los californianos fueron a las urnas para las elecciones de 2020, también votaron en una medida de votación crítica: la Proposición 22. La medida, que fue aprobada por un amplio margen, creó una nueva categoría de “trabajadores temporales” que pueden recibir beneficios de salud y de seguro mientras mantienen su designación como contratistas independientes.

Las acciones de Lyft se dispararon en las noticias. Durante meses, la amenaza de cierres legales pesó sobre la empresa de transporte. Y aunque la nueva ley de California no cierra la puerta a las impugnaciones de otros tribunales estatales, sienta un claro precedente para seguir adelante.

La noticia llega en un momento crucial para Lyft. La pandemia del coronavirus ha afectado profundamente a la empresa de Lyft, haciendo que las acciones bajen un 50% hasta octubre.

Con múltiples candidatos a la vacuna contra el coronavirus entrando en escena, Lyft tendrá que hacer una cuidadosa transición para volver al “negocio de siempre”. Tener una forma de proveer a los conductores con cuidados de salud y seguro será un paso crítico.

El factor de “seguridad” de Lyft viene de su negocio de gran alcance – las aplicaciones de “ride-hailing” dependen de los efectos de la red, dando a las empresas de primera mudanza una ventaja masiva. Cuanta más gente use una aplicación, más conductores se unirán, haciendo la red aún más robusta.

La fuerza subyacente de Lyft se mostró en sus resultados del tercer trimestre, donde los pilotos activos subieron un 44% desde el segundo trimestre. La compañía todavía mantiene cómodamente un tercio del mercado de paseos compartidos de EE.UU.

Pfizer (PFE)

acciones rentables pfizer

  • Factor de seguridad: Mezcla diversificada de drogas más pequeñas
  • Factor de crecimiento: Vacuna contra el virus de la coronación, medicamentos para oncología

Durante años, los inversores han dado la espalda a Pfizer. Los medicamentos más exitosos de la compañía, incluyendo Viagra, Lyrica y Lipitor, iban a dejar de estar patentados para el 2020. Muchos más caerán por el “precipicio de las patentes” entre 2025-2029.

Y luego vino el coronavirus.

Como una de las primeras compañías en producir una vacuna contra el coronavirus, Pfizer ha encontrado finalmente un “as en la manga” para compensar su envejecido portafolio. La compañía ya tiene un contrato de 100 millones de dosis con el gobierno de EE.UU. y otros 200 millones de dosis para la Unión Europea. Ambos tienen opciones para comprar millones más.

También hay otra razón para comprar Pfizer: a pesar de algunos vencimientos de patentes de gran renombre, el fabricante de medicamentos ha estado construyendo una cartera de medicamentos menos conocidos. Por ejemplo, en el tratamiento del cáncer, la compañía tiene ahora más de veinte medicamentos aprobados para la oncología. Otras 14 aprobaciones podrían ocurrir hasta el año 2025 sólo en ese espacio.

Eso hace que Pfizer sea una reserva “segura” para 2021 con una opción de crecimiento a partir de su vacuna contra el coronavirus. La compañía cotiza a una relación P/E de 24x, comparado con sus rivales Novartis a 26x y Gilead a 63x.

Fox (FOXA, FOXB)

acciones rentables fox news

  • Factor de seguridad: emisoras de noticias locales, valoración barata
  • Factor de crecimiento: política partidista en 2021

Incluso con la política partidista en su punto más alto, tanto republicanos como demócratas pueden acordar un ganador en las elecciones de 2020: Fox News.

Cuando el magnate de los medios de comunicación Rupert Murdoch se desprendió de la joya de la corona de su imperio en 2017, pocos sabían lo que le esperaba a la nueva compañía independiente.

Avance rápido hasta hoy, y Fox News ha roto los registros de rating de las noticias por cable. Sus televidentes en horario estelar alcanzaron los 4,9 millones en octubre, comparado con MSNBC con 2,7 millones y CNN con 2,4 millones. Y sus tres programas principales, “Tucker Carlson Tonight”, “Hannity” y “The Five”, superaron a todos los demás programas de noticias por cable. Los ingresos por acción han saltado de 14,3 dólares en 2016 a más de 20 dólares hoy, enviando el EBITDA a un 42%.

La Fox podría no ser para todos. Los que no están de acuerdo con el papel de Fox News en la política podrían dar la espalda, sin importar la buena oportunidad de inversión que la compañía presente. E incluso los partidarios de Trump podrían oponerse a la voluntad de la cadena de distanciarse del ex presidente una vez que los resultados de las elecciones de 2020 lleguen.

Pero aquellos que buscan  crear una lista con las acciones mas rentables y con  buen crecimiento, deberían considerar a Fox: una compañía de medios diversificada que incluye noticias, deportes, 29 estaciones de transmisión y una compañía de servicios de producción de TV y cine. Y aún más importante? El EV-to-EBITDA de la compañía se sitúa en sólo 7x (en comparación con su promedio de 10x), lo que la convierte en una de las más baratas “seguras”

 

Ericsson (ERIC)

acciones rentables ericson

  • Factor de seguridad: principal fabricante de telecomunicaciones europeo
  • Factor de crecimiento: implementación de 5G

En la carrera mundial por instalar una capacidad de 5G, una compañía se ha mantenido por encima de las demás: Ericsson.

Esta multinacional sueca, fundada en 1876 por Lars Magnus Ericsson, comenzó como un taller de reparación de telégrafos. Desde entonces ha crecido silenciosamente hasta convertirse en el tercer mayor fabricante de equipos de telecomunicaciones del mundo desde sus humildes comienzos.

Y luego vino la revolución 5G.

Para reducir la dependencia mundial de los equipos 5G fabricados en China, el gobierno de EE.UU. ha presionado agresivamente a los países extranjeros para que prohíban a Huawei, el mayor fabricante chino de equipos de telecomunicaciones. Como el fabricante no chino más avanzado tecnológicamente de equipos 5G, Ericsson ha sido un claro beneficiario.

Durante años, Huawei y su contraparte china ZTE (OTCMKTS: ZTCOY) han presuntamente tirado el equipo de telecomunicaciones al extranjero, reduciendo los beneficios financieros de Ericsson desde el año 2000. Bajo la administración de Biden, los EE.UU. parecen dispuestos a continuar su postura “dura con China”, allanando el camino para que Ericsson vuelva a tener una mayor rentabilidad.

¿Qué hay del rival de Ericsson, Nokia (NYSE:NOK)? La compañía también ganará de 5G, pero va a la zaga de Ericsson. “Juzgó mal el comienzo del ciclo de inversión de 5G y se retrasó con sus propios productos”, informa el Financial Times, “y todavía está atrapado en terminar la integración de su adquisición de Alcatel-Lucent”.

Eso deja a Ericsson en la primera posición para vender su equipo 5G más avanzado.

 

General Electric (GE)

acciones rentables general electric

  • Factor de seguridad: valoración barata, duopolio de imágenes médicas
  • Factor de crecimiento: Retorno a los viajes aéreos en 2021/2022

Después de haber sufrido un año terrible, las acciones de General Electric parecen ahora cegadoramente baratas incluso después de su reciente subida.

La pandemia de coronavirus golpeó a GE con un golpe temporal de “uno-dos” en todas las líneas de negocio. La demanda de su lucrativo negocio de motores a reacción colapsó cuando las aerolíneas redujeron sus flotas en marzo. Sus unidades de imágenes médicas y de generación de energía también sufrieron, aunque de manera menos obvia, ya que los clientes retrasaron importantes gastos de capital. Los inversionistas a corto plazo miraron los resultados de GE y salieron inmediatamente, enviando acciones a un 23% menos desde febrero.

Pero en realidad, los analistas estiman que el EBITDA de GE superará los niveles del año pasado en 2022 cuando la consolidación en la industria de los motores a reacción empiece a dar sus frutos. Eso pone la participación de la compañía en sólo 7 veces el EV al EBITDA, comparado con su promedio a largo plazo de 15 veces.

Bajo el liderazgo del CEO Larry Culp, la compañía también ha vendido sus segmentos menos rentables. En mayo, la empresa vendió incluso su negocio de bombillas, marcando el final de una carrera de 129 años.

La empresa, más esbelta, tiene ahora un duopolio en el campo de la imagen médica, un oligopolio en motores a reacción y un saludable liderazgo en turbinas de generación de electricidad renovable y convencional. Estos factores hacen que GE sea finalmente uno de los grandes valores de crecimiento a comprar.

 

Sturm Ruger (RGR)

acciones rentables de stum ruger

  • Factor de seguridad: deuda cero, valoración barata
  • Factor de crecimiento: reabastecimiento de armas de fuego bajo una presidencia que no es de Trump

Las acciones de la compañía de armas de fuego más rentable de América parecen estar listas para subir en 2021.

Las acciones de las armas se han estancado en los últimos cuatro años debido a que los inversionistas se alejaron de las compañías de armas de fuego y municiones. El almacenamiento de los años de Obama desapareció en gran parte durante el mandato presidencial de Trump, enviando a compañías como Remington a la bancarrota.

Sturm Ruger, por otro lado, ha jugado sus cartas de manera mucho más conservadora. La compañía normalmente no tiene ninguna deuda y tiene una estructura corporativa comparativamente delgada. Este ahorro de costes ha permitido a Ruger superar a su rival Smith & Wesson (NASDAQ:SWBI) a pesar de vender armas de fuego con márgenes brutos más bajos. En el tercer trimestre, RGR registró su mayor margen de ingresos netos desde 2013.

Estas fuerzas opuestas han significado que RGR se ha convertido en una de las acciones de alta calidad menos costosas que yo rastreo. El EV-to-EBITDA se sitúa en sólo 8,2x y su ratio de PE es de sólo 16,3x.

Sturm Ruger no es para todos los inversores. La compañía se centra en la producción de armas de fuego, lo que mucha gente objetará por razones morales. La compañía también ha enfrentado múltiples demandas por el mal uso de sus armas. Sin embargo, la RGR se ha protegido en gran medida de las demandas, vendiendo sólo a los distribuidores de armas de fuego en lugar de directamente a los consumidores. (Smith & Wesson, por otra parte, tiene un equipo de venta directa).

Y el 2021 parece ser un año de bandera para las acciones de RGR. El NICS Revisión de antecedentes de armas de fuego, a menudo utilizado como un apoderado para las ventas de armas de fuego, informó un 38% más de revisiones de antecedentes realizadas el mes pasado que en el mismo período del año anterior.

Con un demócrata que se convertirá en el próximo presidente, las ventas de armas de fuego parecen destinadas a aumentar. Las estaciones de noticias locales ya han comenzado a informar sobre la escasez de armas de fuego y municiones en las tiendas. La escasez de armas de fuego para el 2021 está empezando.

15 ACCIONES DE TECNOLOGÍA LISTAS PARA COBRAR LA REVOLUCIÓN DE LOS 5G.

Alibaba (BABA)

acciones rentables de ali baba

  • Factor de seguridad: la empresa de comercio electrónico más grande de China
  • Factor de crecimiento: rápido crecimiento en 2021, salida a bolsa de Ant

Este mes, los reguladores chinos intervinieron para retrasar la tan esperada oferta pública inicial de acciones de Ant Financial, la mayor empresa de procesamiento de pagos por móvil de China. Alibaba, que posee el 33% de esa compañía, vio como sus acciones se hundían en un 10%. La caída temporal proporciona un punto de entrada ideal para las acciones de BABA.

¿Por qué se hundieron las acciones de BABA hasta ahora? Con el retraso de la OPV de Ant Financial, los inversores han empezado a preocuparse por una mayor represión del gobierno sobre los gigantes tecnológicos de la nación. Es una de las pocas áreas en las que el gobierno chino ha tomado un inusual enfoque de no intervención.

En realidad, los reguladores buscan que estas empresas no estatales sigan la línea del Partido Comunista, una advertencia que Jack Ma ha ignorado. Con los tenientes del Sr. Ma ahora dirigiendo el show, los inversores deben esperar que Alibaba recupere su buena voluntad con el gobierno.

“Golpeando un tono más conciliador, [el CEO de Alibaba] Zhang dijo el lunes que da la bienvenida a una mayor regulación”, informó CNN. El Sr. Zhang también “señaló que la economía digital de China ha sido capaz hasta ahora de desarrollarse e innovar rápidamente gracias a las políticas del gobierno”. Y eso significa que BABA parece ser una de las varias acciones de crecimiento seguro para comprar para el 2021. Alibaba y Amazon se comercializan en múltiplos similares de EV a EBITDA, sin embargo, los analistas esperan que Alibaba crezca más rápido en 2021: 37% frente al 18% de Amazon.

En la fecha de publicación, Tom Yeung no tenía (ni directa ni indirectamente) ninguna posición en los valores mencionados en este artículo.

Tom Yeung, CFA, es un asesor de inversiones registrado con la misión de aportar simplicidad al mundo de las inversiones.

Las acciones más rentables de los últimos 10 años

Hemos visto el futuro con las acciones mas rentables para este 2021, ahora vamos analizar las acciones mas rentables del pasado, es decir , un historial de empresas que quizá también viene bien analizar.

Un estudio que analizó las predicciones de la Bolsa de Valores en los últimos 10 años, logró definir cuáles son las empresas cuyas acciones siempre se mantuvieron en la cima.

Frente a ello, esta constancia nos hace comprender que son acciones extremadamente rentables. Los sectores con mayor representatividad son los bancos, las aseguradoras y las empresas que trabajan con inmuebles.

Sin embargo, la que más facturó, dentro del escenario de 10 años, fue una corporación del área de venta al por menor.

Analice cuáles fueron las principales:

Acciones con participación en el 100% de las sesiones (últimos 10 años)

negocios Segmento Bovespa Retorno en 10 años Volumen financiero diario en 10 años
1 Tiendas Renner Tejidos, prendas de vestir y calzado R $ 736,64 R $ 58.007
2 Odontoprev Servicios médicos – hospitalarios R $ 722,49 R $ 11.767
3 Grendene calzado R $ 695,88 R $ 4.226
4 Ambev S / A Cervezas y gaseosas R $ 579,66 R $ 101.869
5 Ferbasa acería R $ 530,01 R $ 1.594
6 Eztec edificios R $ 529,38 R $ 7.198
7 situado Alquiler de carros R $ 465,94 R $ 30.771
8 Coelce Energia electrica € 499,96 R $ 1.675
9 Braskem petroquímicos R $ 408,79 R $ 29.275
10 América del Sur seguro R $ 384.90 R $ 10.520

VIDEO CON ACCIONES MAS RENTABLES EN VIDEO