Los 10 trucos de los profesionales para ganar en bolsa

Aquí te presentamos los 10 trucos para ganar en bolsa o, mejor dicho, los 10 principios para ganar en bolsa que utilizan los profesionales de las estrategias de inversión. Son simples pero muy útiles y esperamos que los tengas siempre presentes para que te ayuden a mejorar tus plusvalías y calidad de vida. Feliz lectura:

1-Selecciona una estrategia de inversión que se adapte a ti

Nos referimos a las diversas filosofías de inversión y de todas las estrategias que de ellas se derivan. Deberás escoger una, la que más te encaje, ya que lo importante es tener un buen plan acorde a tu filosofía de inversión y tu estrategia porque guiarse por las previsiones económicas o las noticias solo trae pérdidas.

Diversos estudios señalan que la mayoría de los inversores tienden a guiarse por las predicciones macroeconómicas a la hora de invertir para ganar en bolsa, pero la correlación entre bolsa y economía es mucho más débil de lo que puede parecer. La predicción económica es una ciencia muy poco exacta y,no en vano, los errores superan a los aciertos, casi en un 70% de las ocasiones las estimaciones o predicciones fallan. Debes tener bien claro que ni las predicciones económicas ni las noticias sirven para ganar en bolsa. Con esta información, si la aplicas, acabas de eliminar un montón de ruido que estaba afectando negativamente a tu cuenta.

No merece la pena dedicar tiempo y esfuerzo al análisis de variables de corto plazo totalmente incontrolables como los tipos de interés, el PIB, el nivel diario de los índices bursátiles o los resultados trimestrales de las compañías. Te será mucho más productivo ir directamente al análisis de las compañías, buscando negocios con ventajas competitivas que se encuentren cotizando a precios lo más por debajo posible de su valor real.

2-Entrénate duro y aprende a dominar la inversión de la mano de profesionales cualificados para ello

Si Warren buffet lo hizo con Graham… ¿Tú con quién lo harás?

Es imperativamente necesario para tener unos excelentes resultados y que puedas ganar en bolsa de forma consistente el que aprendas de un mentor que sabe hacerlo. Asistir a un curso de bolsa teórico no te dará la práctica y la práctica es lo único real en todo esto. La práctica es la forma real de ganar dinero en bolsa. No lo hagas a solas ni a ciegas. Mejor es invertir en un entrenamiento que te permita ganar consistentemente que acabar en pérdidas por falta de conocimiento a aptitudes.

3-Invierte de acuerdo con tu estrategia sin salirte y espera

¿Trucos para ganar en bolsa? Disciplina, disciplina y disciplina. La disciplina es la base de un buen inversor, hay que hacer lo que toca e irse a dormir , no pensar demasiado, cuando hay que pensar es cuando eliges tu estrategia y te entrenas con ella, una vez consigues llevarla a cabo con disciplina debes dejar de pensar si podrías ganar 20 céntimos más dedicando horas y horas a intentar perfeccionar la teoría.

A pesar de que a corto plazo puede que no empieces con buen pie, la disciplina y la constancia aplicando una sólida estrategia hará que ganar en bolsa sea verdaderamente rentable a largo plazo y no confundas el largo plazo con beneficios lejanos sino que el largo plazo significa beneficios consistentes y perdurables en el tiempo.

4- No intentes predecir el movimiento de la bolsa a corto plazo

Averigua lo que ocurrió a finales del 72, cuando el optimismo de las notables subidas estaba nublando las mentes racionales de los inversores mientras se acercaba una de las peores caídas de la historia. A comienzos del 74, cuando todos pensaban que ya no podía caer más, la mayoría de asesores afirmaban que lo peor estaba aun por venir. La historia se repite. Siempre ha sido así.

A pesar de que invertir en renta variable con la técnica del “buy and hold” (comprar y esperar) puede darte unos resultados medios anuales de un 10% los resultados a corto plazo son asimétricos e impredecibles. Esto debe tomarse en serio y no debes salir de tu plan cuando al poco de entrar en mercado crees que no es el momento más favorable. Retírate de la bolsa si no eres capaz de seguir tu plan y tu plan debe ser pensado y sostenible a largo plazo y no lo mejor a corto plazo. Acabarás loco y arruinado por intentar adaptar tu plan al impredecible corto plazo y, recuerda, a toro pasado todos sabemos qué habría sido mejor pero el toro pasado es una ilusión que no debe nublarte.

Un estudio realizado por el IESE sobre 15 mercados bursátiles revela que perderse los mejores 10 días genera, de media, rentabilidades un 50% más baja y un inversor que se pierda las mejores 60 sesiones obtendría una rentabilidad negativa a largo plazo. Sigue tu plan.

“Para invertir con éxito durante toda la vida no se necesita un cociente intelectual desorbitado, una intuición empresarial insólita o disponer de información privilegiada. Lo que se requiere es un marco intelectual firme para tomar decisiones y la capacidad de evitar que las emociones destruyan ese marco”. (Warren Buffet).

5-Ten una confianza total en tu estrategia y no la abandones cuando las cosas van mal o muy mal

La inversión financiera es uno de los campos de la actividad humana que más mueve nuestras emociones. Una buena gestión de las emociones es tu base de trabajo como inversor y una sana relación con el dinero. Esta sana relación es absolutamente necesaria para que en los momentos difíciles de mercado estés libre de interferencias emocionales para poder lograr tu cometido de ganar en bolsa.

Shemos defendido que una buena gestión financiera se basa en:

-Una estrategia de inversión clara y probada-Una aplicación disciplinada de la estrategia-Un convencimiento claro de que estamos haciendo lo correcto. Sin cambios improvisados sobre la marcha (toro pasado)-Una paciencia infinita

Joel Greeblatt dice que él es capaz de obtener rendimientos con la fórmula mágica porque, a diferencia de quien la intenta aplicar por su cuenta, él puede hacer lo mismo durante 20 años.

Recuerda la frase “traza tu plan y sigue tu plan”.

6- Ten una confianza total en tu estrategia y no la abandones cuando las cosas van bien o muy bien

El problema de la euforia de ganar en bolsa es que te hace pensar que siempre va a ser así. Una vez a caballo de la euforia uno empieza a descuidar las potenciales pérdidas que se avecinan a la vuelta de la esquina. Nosotros hemos vivido la euforia en nuestras carnes y hemos aprendido a ignorarla y, ahora, lo más duro de nuestro trabajo como formadores y creadores de nuestras estrategias, las cuales compartimos con nuestros alumnos, es tener que lidiar con sus euforias cuando ven que, aún ganando grandísimas rentabilidades quieren hacer otra cosa que, a toro pasado, ven que habría sido más rentable y no ven, o, al menos les cuesta verlo, que lo importante no es el momento sino la sostenibilidad de la rentabilidad a lo largo de los años. Así es como se construye una auténtica fortuna en bolsa.

Lectura recomendada: Ganar en bolsa | Afrontar los mercados alcistas.

7- No esperes ganar siempre. hay momentos para ganar y momentos para esperar

Fíjate en cualquier gráfico de cualquier cotización en cualquier franja temporal (10 mínutos, 1 día, etc.,) estoy seguro de que lo que ves ahí, independientemente del gráfico que estés viendo, no es lineal, hay una especie de “zigzagueo”. Esto es una realidad con la que debes contar siempre. El precio se mueve y, por tanto, debes esperar a que lo haga a tu favor. Y lo hará. Siempre lo hace. Sólo debes tener un arma: La paciencia.

Recuerda: Para invertir en bolsa debemos tener nuestra estrategia, nuestra formación, nuestro control de las emociones… Pero si pretendemos correr todo se acabará. Ten paciencia.

Warren Buffett lo explica así: “Gran parte de éxito puede atribuirse a la inactividad. La mayoría de los inversores no resiste la tentación de comprar y vender constantemente, pero la piedra angular debe ser el letargo, bordeando la pereza”.

Fíjate en un dato curioso: Durante los últimos 25 años ha habido 181 posibles periodos de 10 años. En cualquiera de esos periodos el inversor que hubiera estado invertido en el mercado de renta variable habría obtenido rentabilidades positivas. Sin embargo, considerando periodos de 1 año, el inversor habría perdido dinero en el 25% de las ocasiones.

Si quieres obtener un rendimiento satisfactorio en Bolsa es necesario que tengas el aguante suficiente para mantenerte invertido.

8- Ten una visión de largo plazo. La invertir en bolsa es para toda la vida

Si vas a invertir en bolsa, lo vas a querer hacer para toda la vida, no intentes hacerte rico en un mes. A Warren Buffett le costo 50 años ser el inversor mas rico del mundo. Hay que construir despacio, ganando cada año consistentemente, sabiendo lo que hacemos año tras año y así, dentro de 5 o 10 años, serás más rico. Mucho más rico.

Debes tenerlo claro:La renta variable es el activo más rentable a largo plazo.

Desde 1871 a 1992 y a pesar de todas las quiebras, recesiones y crisis, las acciones han estado batiendo a los bonos en el 80% de los periodos de 10 años y en el 100% si contemplamos los periodos de 30 años.

La renta variable es el activo menos arriesgado a largo plazo

La evolución de las acciones está ligada al crecimiento económico y los beneficios empresariales. No así ocurre con los bonos de estados ya que estos dependen de las políticas económicas que adopten los estados correspondientes.

La quiebra del estado argentino es un ejemplo de lo anteriormente dicho. El ahorrador argentino perdió el 70% de sus ahorros en 2001 y no lo ha vuelto a recuperar, pero el ahorrador en bolsa argentino perdió un 60% en 2001 y al día de hoy ha multiplicado por nueve su inversión.

Otros ejemplos: Rusia años 90, España años 70, EEUU años 70, Alemania años 20.

9-No escuches cantos de sirena

La industria financiera necesita dinero, mucho dinero. Este dinero proviene de los inversores a los cuales hay que convencer con una estudiada publicidad y propaganda para que compres ciertas acciones u otros activos y pagues comisiones a los intermediarios así como comprar lo que otros te quieren vender.

“Compra con el rumor y vende con la noticia”. El mismo Jhon Murphy explicaba que el mercado se divide en tres fases: fase de acumulación, fase de participación pública y fase de distribución.

En la fase de acumulación se concentran durante largos periodos importantes cantidades de compras por parte de un sector con información privilegiada. En la fase de participación pública empieza un tramo alcista promovido por todos los actores de mercado empujados por la euforia de las subidas y, una vez que el precio parece no subir más porque se huele que “la cosa ya no puede subir más”, empiezan a aparecer en todos los medios que “la cosa” se dispara siendo en este momento en el que los inversores vuelven a comprar y recomprar lo que los que acumularon en la primera fase les están vendiendo.

Un profesional puede leer noticias pero no basará nunca sus inversiones en ellas evitando así caer en las trampas de mercado.

Recuerda: ¡¡No inviertas nunca, nunca , nunca en empresas sobrevaloradas. No compres en las fases de distribución!!

Una de las peores decisiones de inversión a largo plazo es comprar acciones sobrevaloradas debido a modas o euforias o marketing bursátil. Japón es el mejor ejemplo de ello. El Nikkei japonés estuvo en los 40.000 puntos en el año 89 y hoy, 20 años después está a 9.000. Los inversores japoneses han sufrido una pérdida patrimonial del 75%.

Otro caso dramático es el del mercado tecnológico Nasdaq que se desplomó un 80% en menos de 3 años después de alcanzar un PER de 150 veces. Millones de inversores de todo el planeta perdieron el 99% de su inversión al adquirir acciones cuya sobre valoración era desproporcionada.

10- Aprende de los grandes inversores

Cada gran inversor invierte a su manera pero todos han ganado mucho en bolsa.

Aprende de Graham, Greeblatt, Buffett y todos los grandes inversores. Nosotros lo seguimos haciendo y nos va genial así.

Es extraño ver como la mayoría de las personas que se inician a invertir en bolsa, teniendo la intención de ganar en bolsa, aprenden del vecino, del amigo o del experto de turno que dice tener una estrategia ganadora pero que no te la muestra en tiempo real. Ahí, fuera de toda esa chapuza de aprendizaje hay grandes inversores y humildes seguidores de sus enseñanzas que, como nosotros, tienen la suerte de que hayan existido y compartido su sabiduría con el resto del mundo. A nosotros nos va fenomenal así y esperamos que sigas estas indicaciones para que para ti eso de ganar en bolsa sea una realidad y no otro sueño roto.

Recuerda: “Un inversor necesita hacer muy pocas cosas bien si evita grandes errores. No es necesario hacer algo extraordinario para conseguir resultados excelentes”. (Warren Buffet)